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瑞银全球新兴义卖市场占有率花费基金 021-25059999,400-880-6868,0755-83160000
◆  基金概略  ◆                翻新的时间:2017—10-03

基金全名 : 瑞银全球新兴义卖市场占有率花费基金
基金缩写 : 瑞银新兴义卖市场占有率(QDIi-LoF)
信号 : 161210
基金典型 : 盟约开放型
花费典型 : QDII
基金面值 : 元
发行日期 : 2010-05-06
上市日期 : 2010-07-01
奠基日 : 2010-06-10
基金托管人 : 奇纳工商银行共用共用有限公司
行政机关公司 : 状况花费基金银基金行政机关共用有限公司
创办时间 : 2002-06-13
使产生效果地址 : 上海市虹口东大明路638号7层
表达地址 : 上海市虹口东大明路638号7层
法定代理人 : 寿叶寿
联系电话 : 021-25059999,400-880-6868,0755-83160000
电报传真 : 021-35315989
公司网址 :
电子邮箱 : service@
糖衣陷阱 : 上海源泰法度公司
会计公司 : 普华永道经过会计公司(特别普通互助关系事务)
功能构成论据 摩根斯坦利资产国际新兴义卖讲解的(摩根士坦利资产国际讲解的)) Emerging Markets 讲解的(n)
et Total 送还)
风险进项削尖 该基金是一家全球花费股权保护花费基金。,高期望值风险与怀孕进项
多种保护花费基金,怀孕风险和进项程度高于发现互信关系基金。
合型基金。鉴于花费状况与地面义卖的疏散,风险在表面之下单一义卖
的市场占有率型基金。另一军事]野战的,该基金首要花费于全球新兴义卖的保护义卖。,所以
较大的新兴义卖花费所面容的思索到风险。。
花费目的 : 基金首要花费于全球新兴义卖状况或地面。,经过花费女朋友的实质
选择与结成花费,疏散花费风险,脱去A股基金资产的波动与感谢

花费见识 : 本基金花费包罗市场占有率、集中进项保护、银行存款总额、法度、法规、国文证明
牢狱容许的对立的事物花费器。基金花费于表达地皮或首要经济的训练。
新兴义卖状况公司或有组织的发行的保护。在左右基金里
在和约中,全球新兴义卖状况或地面的首要经济的训练
务收益或得到的无论如何50%来自于全球新兴义卖状况或许地面;“全球
新兴义卖状况或地面指MSCI 新兴义卖讲解的(摩根士坦利资产国际讲解的) EmergingMark
ets 提及)象征在部件达到目标状况或地面。
花费谋略 : 基金将采用有生气的的市场占有率花费行政机关谋略。,完整提及瑞银 Global AM 的
全球花费行政机关感受,以重新装满办法思索资产分派的典型、状况或地面划拨的款项
在这些代理人的按照,首要经过全球竟争才能的选择或新的高增长
高大量事务合的体系与适应,力与真
基金资产中长期波动增长。
1、分类学资产划拨的款项
该基金首要是自下而上的市场占有率。,适当地适应资产类别
比划拨的款项比,驳倒基金的体系性风险。
适应市场占有率和发现互信关系等资产的比划拨的款项比时所思索的代理人首要有:保护
义卖估值程度、义卖怀孕、宏观经济的运转、钱币利率程度、钱币供给
量、体系代理人等。。
2、市场占有率花费行政机关
发现市场占有率结成的行走是:决定库存主库;因为对公司基面的完整的思索
、运用GEVS 等价钱法,市场占有率内在价钱剖析,选择具有国际竟争才能
或高成长股优质股票上市的公司;风险行政机关相合并的,发现市场占有率花费结成
静态适应。
① 股票上市的公司液体的滤除与股票上市的公司辨出
别,初级选择藏书。优异的经济的训练的辨出是指对
入或得到的50%外面的假设来源于全球新兴义卖状况或地面。
② 市场占有率根底剖析
公司基面剖析的首要使满足包罗四军事]野战的:
A. 国际竟争才能辨析。输出扩张才能与国内要求扩张的两个维度
角动身,事务国际竟争才能的作调查。
B.扩大辨别。质量的剖析相合并的,收益所得、EBITDA、净得到等
生长速度用于评价公司接洽的增长和增长。。
新兴义卖风险评价。新兴义卖状况或地面的国家组织把持、社会形
势、国家组织经济的发展策略的专业综合考试剖析,亲密关怀替换,评价左右
公司事情的潜在风险。
D.价钱评价。价钱评价包罗:
剖析师因为级数历史和怀孕财务规范,质量的思索的合并的,剖析公司
收益波动性,对立花费价钱的判别。首要规范包罗:EV/EBIDTA、EV/Sa
les、P/E、P/B、P/RNAV、股息率、ROE、营业得到率(经纪) Pr
ofit 融资融券及净得到率(净数)
Income 保释金)。据瑞银 Global AM 资产流动贴现率塑造
等价钱法存在公司的内在价钱,质量的与定量相合并的的根底想出
,不隐瞒的公司评价和花费提议。③ 模仿保护结成策略的体系与适应
独一小派别将运用瑞银 Global AM 全球想出平台,累月经年与伙伴相合并的的想出
感受,剖析师最有价钱的想出效果,并在整整评价风险的按照
,发现市场占有率模仿结成。作为全球新兴义卖市场占有率基金,基金将被款待新基金
兴义卖状况或地面代理人对市场占有率花费报酬率的压紧,关怀空白宏观经济的
、钱币和财政策略、把持与文明社会会议及对立的事物代理人对公司首要的的压紧
义卖估值程度的压紧,状况与地面市场占有率花费评价
对立风险与进项,适时适应花费结成的状况和地面分派。
④ 风险行政机关与归属物剖析
在产生可执行性结成在前,拟态结成必要风险思索和风险适应。状况花费基金
UBS提及银 Global AM 全球市场占有率风险行政机关体系 等风险行政机关部门
统技术,拟态组
实践花费结成(预先)前后的风险评价、表演与归属物剖析
,决定可执行性结成和结成适应谋略。
3、发现互信关系花费行政机关
该基金供瑞银提及。 Global AM 集中进项结成行政机关办法,从顶部
键剖析法,经过定量剖析评价发现互信关系价钱(即平衡进项)
,与义卖价钱报酬率举行构成。,鉴于价钱/内在价钱
发现互信关系滤除的有理性的,专业综合考试运用工期谋略、进项率购得谋略、类别
选择使分明谋略与选择使分明谋略,风险行政机关相合并的,决定发现互信关系结成。
4、堆积衍生品花费行政机关
堆积衍生器的基金花费仅限于花费结成套期保值。。以防适用是立刻的
堆积衍生品无损的与否,义卖风险本质上增进,驳倒花费结成
接来的不顺压紧;
堆积衍生器的运用具有良好的液体的。、交易费高等削尖,堆积衍生器花费
花费结成的使就职即时、无效适应,增进花费结成的运作功效。
花费理念 : 全球新兴义卖运用顺理成章地禀赋和后发优势,实
一步超越全球平均程度;其全球经济的位置的本性正到达越来越要紧。
显,以国际竟争才能不时雪崩、具有良好得到增长远景的遗产和事务
业。本基金经过选择具有国际竟争才能或高成长性的全球新兴义卖优质
公司市场占有率,深刻开掘全球新兴义卖的花费机遇,在风险无效把持的按照
础上,走快优质公司的超额花费偿还,分享全球新兴义卖的快速增长
经济的发展效果


◆ 必读 ◆ 翻新的时间:2018~04-21

总首都:数亿份 流产日期:2018-03-31

基金地区公告
18地区 17四时 17三季 17两季
─────────────────────────────────────
比较期纯收益(一万元) 77.0110 106.9578 152.6028 451.2345
净资产净值(1亿一元纸币) 97 0.3500 0.3871 0.5098
净端很(元) 0 0 1.0130 0.9870
市场占有率市值(十亿的元) 0.2163 0.3221 0.3445 0.4387
市场占有率刮治术(%) 87.81 89.12 86.45 82.91
总市值(1亿一元纸币) 0.2463 0.3614 0.3985 0.5291
─────────────────────────────────────
基金花费目的 基金首要花费于全球新兴义卖状况或地面。,经过花费女朋友的实质
选择与结成花费,疏散花费风险,脱去A股基金资产的波动与感谢

功能构成论据 摩根斯坦利资产国际新兴义卖讲解的(摩根士坦利资产国际讲解的)) Emerging Markets 讲解的(n)
et Total 送还)
风险进项削尖 该基金是一家全球花费股权保护花费基金。,高期望值风险与怀孕进项
多种保护花费基金,怀孕风险和进项程度高于发现互信关系基金。
合型基金。鉴于花费状况与地面义卖的疏散,风险在表面之下单一义卖
的市场占有率型基金。另一军事]野战的,该基金首要花费于全球新兴义卖的保护义卖。,所以
较大的新兴义卖花费所面容的思索到风险。。

净基金业绩
流产日期 区间 净值生长速度 构成论据进项率 差值
─────────────────────────────────────
2018-03-31 近学期 -1.37%
2017-12-31 近学期 0.58%
─────────────────────────────────────

基金很变化
(单位:10000) 18第一流的地区 17四地区 17第三地区
─────────────────────────────────────
时间的初始很 3258.6839 3822.3654 5166.2071
这一时间的普通买 1952.0515 1623.2273 316.8796
这一时间的完整妥善处理 2883.9913 2186.9088 1660.7213
身体依靠机械力移动在这一时间 -931.9398 -563.6815 -1343.8417
终极算计很 2326.7441 3258.6839 3822.3654
─────────────────────────────────────

风 险 提 示

1、股市有风险,慎重的进入义卖。
2、公司尽心竭力,但不克不及典当DA的精密。。以防涌现失策和走漏,请流通的原文。
为准。该公司不消耗或求助于该教训的整个或把正式送入精神病院。
对形成的失去承当任何一个职责或工作。
3、在作者的知见识在里面,本机构、我与大众和财富的利害关系
在评价或新郎的市场占有率中缺勤共用。,本机构、我的剖析仅供提及。,不作
花费决策鉴于。该公司不承当任何一个结果的任何一个花费。
4、直流电消耗,因为股票上市的公司公共教训的剖析,像,其使满足的精密是值当疑问的。
问,请拨打39108, -29555。

☆☆☆.☆☆
◆ 重仓市场占有率 ◆ 翻新的时间:2018~04-20

十大市场占有率 流产日期:2018-03-31
─────────────────────────────────────
市场占有率信号 市场占有率缩写 编号(万股) 义卖价钱(一万元) 净值比率 流传
00700 腾讯重大利益 0.500 164.096 6.85 大众币
00939 建设银行 24.500 158.223 6.60 大众币
00354 奇纳软件国际 19.400 109.432 4.57 大众币
01093 石药戒指 6.400 106.919 4.46 大众币
01336 新中国管保 3.460 101.328 4.23 大众币
03360 远东宏信 15.200 101.086 4.22 大众币
00958 华能新能源资源 42.000 98.602 4.11 大众币
01099 中药重大利益 3.120 98.246 4.10 大众币
00598 奇纳外向运输 25.600 88.407 3.69 大众币
06030 中国国际信托投资公司保护 5.150 74.111 3.09 大众币
─────────────────────────────────────

十大市场占有率 流产日期:2017-12-31
─────────────────────────────────────
市场占有率信号 市场占有率缩写 编号(万股) 义卖价钱(一万元) 净值比率 流传
00700 腾讯重大利益 0.780 264.716 7.56 大众币
00939 建设银行 35.400 213.057 6.09 大众币
01336 新中国管保 4.490 200.423 5.73 大众币
00598 奇纳外向运输 47.900 153.354 4.38 大众币
01093 石药戒指 10.800 142.459 4.07 大众币
00354 奇纳软件国际 29.200 126.680 3.62 大众币
00958 华能新能源资源 50 112.973 3.23 大众币
03360 远东宏信 19.900 110.953 3.17 大众币
00658 奇纳迅速传动 9.800 110.591 3.16 大众币
01099 中药重大利益 3.800 107.364 3.07 大众币
─────────────────────────────────────

十大市场占有率 流产日期:2017-09-30
─────────────────────────────────────
市场占有率信号 市场占有率缩写 编号(万股) 义卖价钱(一万元) 净值比率 流传
00700 腾讯重大利益 294.225 7.60 大众币
01099 中药重大利益 8.040 234.996 6.07 大众币
01336 新中国管保 6.080 228.076 5.89 大众币
00939 建设银行 35.400 194.905 5.03 大众币
00598 奇纳外向运输 47.700 160.899 4.16 大众币
01093 石药戒指 11.400 126.695 3.27 大众币
03360 远东宏信 19.900 124.106 3.21 大众币
01316 沃尔沃 10.900 123.916 3.20 大众币
00354 奇纳软件国际 31.200 114.786 2.97 大众币
00696 奇纳民航教训网 6.600 114.118 2.95 大众币

─────────────────────────────────────

十大市场占有率 流产日期:2017-06-30
─────────────────────────────────────
市场占有率信号 市场占有率缩写 编号(万股) 义卖价钱(一万元) 净值比率 流传
00700 腾讯重大利益 1.290 312.597 6.13 大众币
01099 中药重大利益 10.200 312.503 6.13 大众币
00152 深圳国际 21.150 262.865 5.16 大众币
01093 石药戒指 25.800 255.273 5.01 大众币
00598 奇纳外向运输 72.400 251.350 4.93 大众币
06198 青岛港 43.700 170.297 3.34 大众币
03360 远东宏信 26.600 157.220 3.08 大众币
00995 皖通迅速 30.800 156.382 3.07 大众币
00939 建设银行 29.000 152.277 2.99 大众币
01336 新中国管保 4.380 150.919 2.96 大众币
─────────────────────────────────────

◆ 信仰花费 ◆ 翻新的时间:2018~04-20

流产日期:2018-03-31 钱币:大众币
2018一季 2017残冬腊月
信仰分类学 市值 占净值 市值 占净值
(10000元) 刮治术(%) (10000元) 刮治术(%)
─────────────────────────────────────
10 能源资源 53.7200 2.24 182.8100 5.22
15 半成品 100.8000 4.21 - -
20 勤劳 250.1300 10.44 371.7500 10.62
25 非日常生活可消耗的 220.1700 9.19 426.0600 12.17
30 日常可消耗的 58.6100 2.45 313.5700 8.96
35 医疗保健 268.0500 11.18 422.3800 12.07
40 堆积 630.2500 26.29 596.4200 17.04
45 教训技术 375.1300 15.65 535.2900 15.29
45 教训科学技术 375.1300 15.65 535.2900 15.29
452010 要旨 - - 66.5500 1.90
55 公共检修 205.8200 8.59 305.7200 8.73
ZZ 算计 2162.7000 90.22 3220.5400 92.01

2017、三季 2017中期
信仰分类学 市值 占净值 市值 占净值
(10000元) 刮治术(%) (10000元) 刮治术(%)
─────────────────────────────────────
10 能源资源 162.3600 4.19 133.1700 2.61
15 半成品 81.0900 2.09 - -
20 勤劳 402.6100 10.40 1133.3000 22.23
25 非日常生活可消耗的 540.2600 13.96 308.2800 6.05
30 日常可消耗的 167.6900 4.33 264.9100 5.20
35 医疗保健 443.5900 11.46 679.1600 13.32
40 堆积 722.6900 18.67 766.6900 15.04
45 教训技术 601.4100 15.54 606.5200 11.90
45 教训科学技术 601.4100 15.54 606.5200 11.90
452010 要旨 - - 100.6700 1.97
55 公共检修 323.1500 8.35 394.0700 7.73
ZZ 算计 3444.8600 88.99 4386.7600 86.05

◆ 追溯接洽 ◆ 翻新的时间:2018~04-20

类别: 地区公告 流产日期: 2018-03-31
─────────────────────────────────────
基金业绩
公告完毕,财产净价值为大众币,本公告期净股生长速度,
摩根士坦利资产国际新兴义卖讲解的(大众币估定的价格或价值)的生长速度。

义卖追溯与经纪剖析
2018地区1地区,奇纳制造业的依靠机械力移动评审员讲解的、非制造业的经纪训练讲解的与专业综合考试PMI产出讲解的
在景气区间内继续,经济的安定良好;大众币兑一元纸币汇率继续使飞起,欣赏期
;内陆买卖区基金继续经过香港流入香港股市,但3月,香港市场占有率在上海市场占有率的买进量,这是
2015年11月以后的第独一净销售额规定。摩根士坦利资产国际奇纳讲解的本地区下跌(一元纸币估值)
,话虽这样说依然有使飞起,但与不久以前年首以后的权力大的增长比拟,浮现微弱,责骂分明。。分信仰
看,卫生部门表示权力大的,生长速度约为12%。;事实和公共检修信仰也有明显的双赢讲解的。,涨
振幅有别于为9%和8%。。在对立的事物信仰,半成品、能源资源、要求消耗和堆积也得到讲解的,而
交通检修、勤劳、普通平民的可以选择代替消耗和教训技术等遗产。公告期内,因为香港中部地区
看好资产股,普通平民的将花费结成达到目标整个股权花费于香港市场占有率义卖。,并
继续阻拦不住某人对立固性的划拨的款项。在此时间,普通平民的而且增进了堆积业。,估值很有引力
公共检修股。大体而论,普通平民的继续与药学勤劳和低估值印度勤劳公司互助。、社会
事务市场占有率,同时,明显在表面之下今天高价钱I。期内,奇纳与美国的买卖摩擦
的压紧,普通平民的的花费结成在第一流的地区对立于业绩论据。

义卖远景与花费谋略
展望接洽,普通平民的对奇纳经济的大量存在宗教信仰。,普通平民的信任,花费结成达到目标市场占有率眼前有澄清的表示。
,中长期怀孕进项良好。

─────────────────────────────────────
类别: 年度公告 流产日期: 2017-12-31
─────────────────────────────────────
基金业绩
公告完毕,财产净价值为大众币,本公告期净进项,同
摩根士坦利资产国际新兴义卖讲解的(大众币估定的价格或价值)。

义卖追溯与经纪剖析
2017年,奇纳的完整的经济的波动,稍微非常好的怀孕;全球经济的继续恢复,事务得到的继续替换
善。环球股票在基面下下跌。国际军事]野战的,美联储三月、六月和decrease 减少非常
加息,但从岁,一元纸币大幅货币贬值,大众币汇率的对应上升的。宏观经济的的对立波动性、
汇率波动与事务得到的增进,增进内陆买卖区资产
香港市场占有率义卖很增长刮治术,摩根士坦利资产国际奇纳讲解的往年下跌51%(一元纸币估值),下同
装饰首要义卖,包罗美国在内的首要赢家。。新兴义卖股市在2017也表示权力大的。
上升的的走势,岁增长34%;更奇纳,韩国和印度表示最强,同比增长45%
和37%;俄罗斯皮革和墨西哥市的表示对立较弱。,但大体而论也有所使飞起。,两人有别于为0.3人。
和1。华侨市场占有率,教训�

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