国际会计人员公司(特殊普通阻碍制)

   地址:奇纳河现在称Beijing海淀区龚公庄西路 19 号

   外观培养创意园 12 号楼(100048)

   总机: 86-10-88827799

   肖像画法: 86-10-88018737

   网址:

   邮筒: tzcpa@

  查帐报告

   天命业字[2016] 16690 福建龙洲运输系统共用有限公司:

   咱们审计了后附的天津兆华领先共用有限公司(以下略号“兆华领先”)决算表,包罗2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 财务状况表和合财务状况表,2014 年度、 2015 年及 2016 年 1 至 9 每月吸引表和合吸引表、现钞流量表和合现钞流量表、拥有集会者合法权利使不同与合拥有集会者合法权利使不同。

   一、决算表监督责任心

   编制和公允列报决算表是兆华领先监督层的责任心,这责任心包罗:( 1)根据会计人员标准编制决算表,合法的成绩报告单;(2)设计、呼唤的本质上的把持的实行和防守,不存在决算表,形成杰出的错误的国家的。

   二、会计人员师责任心

   咱们的责任心是对决算表B礼物审计微量。。咱们根据审计原则停止审计工作。。奇纳河会计人员师审计原则查问咱们观察交易度量衡标准,密谋和手段审计工作以确保无杰出的误报。

   审计顺序触及审计顺序的手段,开腰槽与财务总数和说明使关心的审计校样。审计顺序的选择松劲会计人员师的判别。,包罗对由FRAU触发某事的杰出的错报风险的评价。风险评价,咱们思索与预备和合法的国家的使关心的本质上的把持。,设计特定节日等用的仪式的审计顺序,但专心的挑剔对本质上的把持的无效性停止评论。。审计还包罗对会计人员策略性无论恰当的评价。,决算表的总体表述及评价。

   咱们信任,咱们获益的审计校样是饱的。、特定节日等用的仪式的,为审计微量的出版粮食由于。

   三、审计微量

   咱们以为,兆华领先决算表在全部杰出的接守根据集会会计人员标准的规则编制,公允成绩报告单了兆华领先 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日及 2016 年 9 月 30 一日的财务状况与并联财务状况,又 2014 年度、 2015 年及 2016 年 1 至 9 每月的经纪业绩和现钞流量,并联事情结实和缺陷。

   1

  [此页上无教科书]

   奇纳河会计人员师: 匡敏

   奇纳河·现在称Beijing

   12月,二,16 五日

   奇纳河会计人员师: 开支渴望得到的东西

   2

   合财务状况表

  编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号

  跑资金

   货币资产 87,699,569.49 118,167,864.00 78,788,358.06 六、 1

   △结算超额预订或保留

   △拆出资产

   公允使付出努力计量与更动

  容易资产盈亏账目的银行家的职业融资

   衍生银行家的职业融资

   应收赞颂票据 459,680,097.79 15,614, 14,000, 六、 2

   应收赞颂赞颂 75,023,590.65 190,483,617.46 186,675,893.98 六、 3

   预付货款款子 20,989,120.60 21,831,618.43 六、 4

   △应收赞颂保险费

   △应收赞颂再保险金额赞颂

   再保险金额和约预备金

   应收赞颂利钱

   应收赞颂分派金

   宁静应收赞颂款 21,152,085.70 10,149,115.04 66,411,985.29 六、 5

   △价格看涨而买入返售银行家的职业融资

   存货 55,797,828.72 76,416,531.23 27,277,128.39 六、 6

   分为待售资产

   一年内成熟的的非跑资金

   宁静跑资金 33,916,515.57 10,614,578.65 6,794,938.97 六、 7

   跑资金总起来说 733,269,687.92 442,435,504.28 401,779,923.12

  非跑资金

   △发给借出及垫款

   可供发表银行家的职业融资

   缠住至成熟的使充满

   俗僧应收赞颂款

   俗僧股权使充满

   使充满性实在

   固定资产 136,564,428.35 129,794,962.30 102,409,863.57 六、 8

   在建工程

   3

   资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 正文号

   工程物质

   固定资产整理

   生产力生物质产

   油气资产

   无形资产 30,502,729.88 31,366, 32,405, 六、 9

   功绩展开

   好感

   俗僧递延费 669,432.25 341,331.72 482,492.07 六、 10

   递延所得税资产 7,658,480.62 5,669,875.26 4,407,214.11 六、 11

   宁静非跑资金

   非跑资金总起来说 175,395,071.10 167,173,14 139,704,593.32

   资 产 总 计 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44

  法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   合财务状况表(续)

  编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   背债和全部者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014年 12月 31 日 正文号

  跑背债

   短期专款 318,390,115.43 186,470,925.95 142,869,91 六、 13

   △向中央银行专款

   吸取沉淀物与管排间的存款

   △拆入资产

   公允使付出努力计量与更动计

  现期盈亏账目的财务背债

   衍生银行家的职业背债

   周旋票据 4,750, 六、 14

   周旋赞颂 159,833,475.15 94,452,482.21 162,748,475.67 六、 15

   预收款子 67,478,216.82 41,147,827.46 38,834,153.67 六、 16

   △按比例分派回购银行家的职业融资款

   监禁和监禁

   周旋分娩薪酬 1,215,353.35 2,595,349.86 1,361,694.65 六、 17

   应交征收费 42,979,615.96 3,136,685.80 1,521,307.01 六、 18

   周旋利钱 67,809.78 158,958.64 111,146.80 六、 19

   4

   背债和全部者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014年 12月 31 日 正文号

   周旋分派金

   宁静周旋款 6,008,503.62 64,697,820.08 44,728,771.74 六、 20

   △周旋再保险金额赞颂

   △保险和约预备金

   △代劳许多安全的款

   △代劳承销品安全的款

   分为发表背债

   一年内成熟的的非跑背债

   宁静跑背债

  跑背债总起来说 595,973,090.11 397,410,0 392,175,460.54

  非跑背债

   俗僧专款

   周旋联系

   在位的 :潜在的证券

   期资金证券

   俗僧周旋款

   分娩俗僧工资待遇

   专项周旋款

   估计背债

   递延进项

   递延所得税背债 412, 六、 11

   宁静非跑背债

  非跑背债总起来说 412,

  负 债 合 计 596,385,245.32 397,410,0 392,175,460.54

  全部者合法权利

   募集资产(股票的) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000, 六、 21

   宁静合法权利器

   在位的 :潜在的证券

   期资金证券

   资金公积 46,035,600.58 7,819,8 72,011, 六、 22

   缩减:库存

   宁静的并联收益 2,285,907.68 1,309,694.35 六、 23

   专项保留 1,213,557.74 638,547.51 9,359.37 六、 24

   5

   背债和全部者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014年 12月 31 日 正文号

   盈余公积 1,599, 1,413, 六、 25

   普通风风风风风风风风风风风风险预备

   未分派吸引 59,433,713.87 17,382,429.95 5,238,384.56 六、 26

   总公司全部者全部权伴随而来 312,028,113.20 211,503,287.66 148,672,879.91

   多数配偶合法权利 251,400.50 695,313.56 636,175.99

   全部者合法权利总起来说 312,279,513.70 212,198,601.22 149,309,055.90

   背债及全部者合法权利总起来说 908,664,759.02 609,608,651.22 541,484,516.44

   法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   合吸引表

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号

  一、营业总收益 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97

   在位的: 营业收益 933,121,110.52 1,403,239,941.08 1,099,130,247.97 六、 27

   △利钱收益

   △已赚保险费

   △监禁及佣钱收益

  二、营业总本钱 862,890,840.60 1,347,038,818.40 1,100,162,561.31

   在位的:运营本钱 779,811,142.73 1,218,481,076.26 1,026,269,582.64 六、 27

   △利钱展开

   费和佣钱展开

   △退保金

   净总值还债

   保险和约预备金净总值的接载

   △保单奖金展开

   △再保险金额险费

   营业税金及附加 1,188,282.17 1,375,74 723,088.33 六、 28

   推销术费 44,366,063.16 66,318,815.14 56,879,792.10 六、 29

   监督费 17,257,233.73 20,769,419.74 10,721,540.24 六、 30

   财务费 7,355,923.73 37,729,394.32 4,953,480.66 六、 31

   资产减值耽搁 12,912,195.08 2,364,363.02 615,077.34 六、 32

   加:公允使付出努力使不同收益(亏空)列在-号中

   6

   项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号

   使充满进项

   在位的,合资集会和合资集会的使充满进项

   宽恕进项(亏空由-列出)

  三、营业吸引(亏空由-列出) 70,230,26 56,201,122.68 -1,032,313.34

   加: 营业外收益 372,88 434,951.51 2,078,507.92 六、 33

   在位的,解决非跑性资产是有利可图的。 19, 六、 33

   减:营业外展开 505,443.49 549,666.13 3,925,571.71 六、 34

   在位的:解决非跑资金耽搁悲惨的 2, 六、 34

  四、吸引合计(亏空合计由-列出) 70,097,712.35 56,086,408.06 -2,879,377.13

   减:所得征收费 16,568,023.42 4,955,625.23 3,122,861.74 六、 35

  五、净吸引(净亏空)塞满- 53,529,688.93 51,130,782.83 -6,002,238.87

   在位的:合前合后的集会净吸引 -2,218,837.21 3,101,358.66 2,479,364.58 十七

   伴随而来于总公司全部者的净吸引 53,973,601.99 51,071,645.26 -5,870,418

   多数配偶盈亏账目 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99

  六、宁静系并联所得税后净进项 2,285,907.68 1,309,694.35 六、 23

  伴随而来总公司全部者的宁静系并联所得税后净进项 2,285,907.68 1,309,694.35 六、 23

  (一) 不克不及延伸为盈亏账目的宁静的并联收益

  1. 重行计量收益密谋中净背债或净资产的使不同

  2. 在合法权利法下,使充满单位不克不及分为吸引率。

  并联进项分派

   (二) 将其延伸为宁静系并联盈亏账目。 2,285,907.68 1,309,694.35 六、 23

  1. 合法权利法将被重行划分为盈亏账目后的合法权利。

  他的并联收益

  2. 发表银行家的职业融资公允使付出努力使不同盈亏账目

  3. 缠住至成熟的使充满重行类别为盈亏账目

  4. 现钞流量套期保值盈亏账目的无效使成比例

  5. 外汇决算表盈利 2,285,907.68 1,309,694.35 六、 23

  6. 宁静

  伴随而来于多数配偶的宁静系并联所得税后净进项

  七、总收益合计 55,815,596.61 52,440,477.18 -6,002,238.87

   伴随而来于总公司全部者的总收益合计 56,259,509.67 52,381,339.61 -5,870,418

   伴随而来于多数配偶的总收益合计 -443,913.06 59,137.57 -131,823.99

  八、每股进项

   (一) 根本每股进项

   7

   项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号

   (二) 浓缩每股进项

   法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   合现钞流量表

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号

  一、经纪使忧虑现钞流量:

   推销术商品、粮食工役制收到的现钞 842,925,506.35 1,625,867,335.64 1,344,258,445.49

   客户存款和交易存款净增额

   从中央银行专款的净放

   向宁静银行家的职业机构放资产净总值

   原保险和约保险费收到的现钞

   收到再保险金额净现钞

   存款和使充满净增长

   △解决公允使付出努力计量与更动算进现期盈亏账目

  银行家的职业融资净增额

   △聚集利钱、佣钱和佣钱的现钞

   资产净放

   回购事情资产净增额

   收到的征收费归还 361,43 169,728.45 1,351,267.50

   接纳与事情使忧虑互插的宁静现钞 4,046,511.75 75,051,517.04 120,315,604.73 六、 36

   经纪使忧虑现钞流入 847,333,454.02 1,701,088,581.13 1,465,925,317.72

   交易商品、工役制酬报做成某事现钞 733,344,076.04 1,546,236,949.18 1,246,834,661.43

   客户借出和垫款净增额

   央行净增长与净增长

   原保险和约做成某事现钞结果

   △结果利钱、佣钱和佣钱的现钞

   结果分派金策略性

   结果给职员和职员的现钞 21,860,343.84 21,430,157.40 12,823,990.61

   结果的各项征收费 9,753,321.44 19,418,278.98 29,689,413.70

   结果与事情使忧虑使关心的宁静现钞 92,106,095.95 118,230,562.25 116,359,788.34 六、 36

   营业现钞开枪量 857,063,837.27 1,705,315,947.81 1,405,707,854.08

   经纪使忧虑现钞流量净总值 -9,730,383.25 -4,227,366.68 60,217,463.64 六、 37

   8

   项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号

  二、使充满使忧虑现钞流量:

   使充满回收所得现钞

   使充满进项收到的现钞

   解决固定资产、无形资产及宁静俗僧资产 24, 2,853.46

  净现钞进项率

   解决分店及宁静营业单位收到的现钞净总值

   收到与宁静使充满使忧虑互插的现钞 7,800, 六、 36

   使充满现钞流入 24, 7,803,197.90

   换得固定资产、无形资产及宁静俗僧资产联营集团 20,671,909.11 55,391,482.28 33,163,267.36

  付的现钞

   使充满结果的现钞 10,000, 994,560.00

   担保借出净增额

   分店及宁静事情单位结果的现钞净总值

   结果与使充满使忧虑使关心的宁静现钞

   使充满使忧虑现钞流量 30,671,909.11 55,391,482.28 34,157,827.36

   使充满使忧虑现钞流量净总值 -30,647,889.88 -55,391,482.28 -26,354,629.46

  三、筹资使忧虑发生的现钞流量:

   使充满收到的现钞 10,000,

   在位的:多数配偶附设公司收到的现钞

   从借出中获益的现钞 126,931,662.38 151,406,179.25 100,425,486.58

   联系发行收到的现钞

   收到宁静现钞互插现钞 5,000, 60,000, 六、 36

   现钞流量流入 131,931,662.38 221,406,179.25 100,425,486.58

   还债契约结果的现钞 99,752,156.36 109,550,94 79,607,145.58

   分派分派金、吸引现钞或利钱结果 15,525,026.83 14,678,226.10 30,137,198.70

   在位的:分店向多数配偶结果的股息、吸引

   结果宁静现钞互插现钞

   筹资使忧虑现钞开枪密谋 115,277,183.19 124,229,16 109,744,344.28

   筹资使忧虑发生的净现钞流量 16,654,479.19 97,177,012.15 -9,318,857.70

  四、汇率使不同对现钞的效果 256,977.57 -5,939,228.38 -1,582,689.58

  五、现钞及现钞等价物净放额 -23,466,816.37 31,618,931 22,961,286.90 六、 37

   加:期隐现钞和现钞等价物盈利 87,326,723.87 55,707,789.06 32,746,502.16 六、 37

  六、定期的现钞和现钞等价物盈利 63,859,907.50 87,326,723.87 55,707,789.06 六、 37

  法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   9

   合全部者合法权利使不同表

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   1到2016年9月

   总公司全部人的全部权

   项 目 多数配偶权

   宁静合法权利器 减:库 普通风 益 全部者合法权利总起来说

   募集资产(股票的) 资金公积 存股 宁静的并联收益 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引

   潜在的证券 期资金证券 宁静

  一、不久以前的均衡 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22

  加:会计人员策略性更动

   早期认不出修正

   同样的人把持下集会合

   宁静

  二、年终的均衡 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22

  三、年的使不同量缩减了。

  数字填写 20,305,933.33 38,215,720.58 976,213.33 575,010.23 -1,599, 42,051,283.92 -443,913.06 100,080,912.48

   (一)总收益合计 976,213.33 53,973,601.99 -443,913.06 54,505,902.26

   (二)拥有集会者使充满和资金减量 20,305,933.33 34,694, 55,000,

  1。拥有集会者使充满资金 20,305,933.33 39,694, 60,000,

  2。宁静股权缠住人使充满资金

  三。全部者合法权利结果的共用数额

  4。宁静 -5,000, -5,000,

   (三)吸引分派 -10,000, -10,000,

   10

   1到2016年9月

   总公司全部人的全部权

   项 目 多数配偶权

   宁静合法权利器 减:库 普通风 益 全部者合法权利总起来说

   募集资产(股票的) 资金公积 存股 宁静的并联收益 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引

   潜在的证券 期资金证券 宁静

  1。廉价出售的图书盈余的接载

  2.接载普通风风风风风风风风风风风风险预备

  三。配偶分派 -10,000, -10,000,

  4。宁静

   (四)配偶合法权利的本质上的转变 3,521, -1,599, -1,922,

  1。资金(或股票的)的资金积累

  2。盈余公积(或股票的)

  三。廉价出售的图书盈余抵消耽搁

  4。难事重行具有重要性收益密谋的净负

  契约或净资产的使不同

  5。宁静 3,521, -1,599, -1,922,

  (五)专项保留的接载和运用 575,010.23 575,010.23

  1。接载年龄限制 4,100,153.58 4,100,153.58

  2。运用年龄限制 -3,525,143.35 -3,525,143.35

   (六)宁静

  四、年度均衡 203,059,333.33 46,035,600.58 2,285,907.68 1,213,557.74 59,433,713.87 251,400.50 312,279,513.70

  法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   11

   拥有集会者合法权利并联日记(续) 1)

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   2015年度

   总公司全部人的全部权

   项 目 多数配偶权

   宁静合法权利器 减:库 普通风 益 全部者合法权利总起来说

   募集资产(股票的) 资金公积 存股 宁静的并联收益 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引

   潜在的证券 期资金证券 宁静

  一、不久以前的均衡 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90

  加:会计人员策略性更动

   早期认不出修正

   同样的人把持下集会合

   宁静

  二、年终的均衡 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90

  三、年的使不同量缩减了。

  数字填写 112,753,400.00 -64,191,319.45 1,309,694.35 629,188.14 185,399.32 12,144,045.39 59,137.57 62,889,545.32

   (一)总收益合计 1,309,694.35 51,071,645.26 59,137.57 52,460,357.18

   (二)拥有集会者使充满和资金减量 98,703, -64,191,319.45 -1,413, -20,278,364.02 12,800,

  1。拥有集会者使充满资金 98,703, 98,703,

  2。宁静股权缠住人使充满资金

  三。全部者合法权利结果的共用数额 2,819,8 2,800,

  4。宁静 -67,011, -1,413, -20,278,364.02 -88,703,

   (三)吸引分派 1,599, -4,599, -3,000,

   12

   2015年度

   总公司全部人的全部权

   项 目 多数配偶权

   宁静合法权利器 减:库 普通风 益 全部者合法权利总起来说

   募集资产(股票的) 资金公积 存股 宁静的并联收益 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引

   潜在的证券 期资金证券 宁静

  1。廉价出售的图书盈余的接载 1,599, -1,599,

  2.接载普通风风风风风风风风风风风风险预备

  三。配偶分派 -3,000, -3,000,

  4。宁静

   (四)配偶合法权利的本质上的转变 14,049, -14,049,

  1。资金(或股票的)的资金积累

  2。盈余公积(或股票的)

  三。廉价出售的图书盈余抵消耽搁

  4。难事重行具有重要性收益密谋的净负

  契约或净资产的使不同

  5。宁静 14,049, -14,049,

  (五)专项保留的接载和运用 629,188.14 629,188.14

  1。接载年龄限制 4,485,265.20 4,485,265.20

  2。运用年龄限制 -3,856,077.06 -3,856,077.06

   (六)宁静

  四、年度均衡 182,753,400.00 7,819,8 1,309,694.35 638,547.51 1,599, 17,382,429.95 695,313.56 212,198,601.22

  法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   13

   拥有集会者合法权利并联日记(续)2)

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   2014年度

   总公司全部人的全部权

   项 目 多数配偶权

   宁静合法权利器 减:库 普通风 益 全部者合法权利总起来说

   募集资产(股票的) 资金公积 存股 宁静的并联收益 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引

   潜在的证券 期资金证券 宁静

  一、不久以前的均衡 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46

  加:会计人员策略性更动

   早期认不出修正

   同样的人把持下集会合

   宁静

  二、年终的均衡 70,000, 55,000, 653,266.12 1,149,022.29 35,696,705.05 162,498,993.46

  三、年的使不同量缩减了。

  数字填写 17,011, -643,906.76 264, -30,458,320.49 636,175.99 -13,189,937.57

   (一)总收益合计 -5,870,418 -131,823.99 -6,002,238.87

   (二)拥有集会者使充满和资金减量 17,011, 767,999.98 17,779,199.43

  1。拥有集会者使充满资金

  2。宁静股权缠住人使充满资金

  三。全部者合法权利结果的共用数额

  4。宁静 17,011, 767,999.98 17,779,199.43

   (三)吸引分派 264, -24,587,905.61 -24,322,

   14

   2014年度

   总公司全部人的全部权

   项 目 多数配偶权

   宁静合法权利器 减:库 普通风 益 全部者合法权利总起来说

   募集资产(股票的) 资金公积 存股 宁静的并联收益 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引

   潜在的证券 期资金证券 宁静

  1。廉价出售的图书盈余的接载 264, -264,

  2.接载普通风风风风风风风风风风风风险预备

  三。配偶分派

  4。宁静 -24,322, -24,322,

   (四)配偶合法权利的本质上的转变

  1。资金(或股票的)的资金积累

  2。盈余公积(或股票的)

  三。廉价出售的图书盈余抵消耽搁

  4。难事重行具有重要性收益密谋的净负

  契约或净资产的使不同

  5。宁静

  (五)专项保留的接载和运用 -643,906.76 -643,906.76

  1。接载年龄限制 2,572,753.22 2,572,753.22

  2。运用年龄限制 -3,216,659.97 -3,216,659.97

   (六)宁静

  四、年度均衡 70,000, 72,011, 9,359.37 1,413, 5,238,384.56 636,175.99 149,309,055.90

  法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   15

   财务状况表

  编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014年 12 月 31 日 正文号

  跑资金

   货币资产 8,977,625.51 12,297,509.84 27,835,239.57

   △结算超额预订或保留

   △拆出资产

   公允使付出努力计量与更动

  容易资产盈亏账目的银行家的职业融资

   衍生银行家的职业融资

   应收赞颂票据 5,514,

   应收赞颂赞颂 135,734,382.44 10,160,306.66 10,774,310.45 十六、 1

   预付货款款子 42,543,031.05 24,947,977.61 1,359,827.54

   △应收赞颂保险费

   △应收赞颂再保险金额赞颂

   再保险金额和约预备金

   应收赞颂利钱

   应收赞颂分派金 13,000,

   宁静应收赞颂款 7,705,251.17 593,293.04 50,343,271.08 十六、 2

   △价格看涨而买入返售银行家的职业融资

   存货 114,437.92 718,168.72 1,355,007.09

   分为待售资产

   一年内成熟的的非跑资金

   宁静跑资金 8,007,087.51 2,278,632.17

   跑资金总起来说 208,074,728.10 62,239,020.68 93,946,287.90

  非跑资金

   △发给借出及垫款

   可供发表银行家的职业融资 1,420,

   缠住至成熟的使充满

   俗僧应收赞颂款

   俗僧股权使充满 167,539,286.89 165,194,304.39 50,000, 十六、 3

   使充满性实在

   固定资产 120,540,856.57 114,269,484.03 84,917,250.42

   在建工程

   16

   资 产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014年 12 月 31 日 正文号

   工程物质

   固定资产整理

   生产力生物质产

   油气资产

   无形资产

   功绩展开

   好感

   俗僧递延费 159,

   递延所得税资产 1,136,829.53 142,942.10 804,684.71

   宁静非跑资金

   非跑资金总起来说 289,376,357.75 279,606,730.52 137,142,735.13

   资 产 总 计 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03

   法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   财务状况表(续)

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   背债和全部者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014年 12 月 31 日 正文号

  跑背债

   短期专款 44,129, 30,059, 15,184,64

   △向中央银行专款

   吸取沉淀物与管排间的存款

   △拆入资产

   公允使付出努力计量与更动

  计现期盈亏账目的财务背债

   衍生银行家的职业背债

   周旋票据 4,750,

   周旋赞颂 144,407,771.69 44,079,783.17 132,507,170.83

   预收款子 27,877,893.39 6,247,427.38 12,25

   △按比例分派回购银行家的职业融资款

   监禁和监禁

   周旋分娩薪酬 402,766.54 1,086,430.55 796,661.64

   应交征收费 10,464,489.83 2,468,463.67 943,437.65

   17

   背债和全部者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014年 12 月 31 日 正文号

   周旋利钱 67,809.78 45,708.64 32,242.69

   周旋分派金

   宁静周旋款 5,725,183.96 63,867,491.48 1,303,327.22

   △周旋再保险金额赞颂

   △保险和约预备金

   △代劳许多安全的款

   △代劳承销品安全的款

   分为发表背债

   一年内成熟的的非跑背债

   宁静跑背债

  跑背债总起来说 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03

  非跑背债

   俗僧专款

   周旋联系

   在位的 :潜在的证券

   期资金证券

   俗僧周旋款

   分娩俗僧工资待遇

   专项周旋款

   估计背债

   递延进项

   递延所得税背债

   宁静非跑背债

  非跑背债总起来说

  负 债 合 计 233,075,478.77 152,605,184.14 150,779,732.03

  全部者合法权利

   募集资产(股票的) 203,059,333.33 182,753,400.00 70,000,

   宁静合法权利器

   在位的 :潜在的证券

   期资金证券

   资金公积 38,380,583.08 2,819,8

   缩减:库存

   宁静的并联收益

   18

   背债和全部者合法权利 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 2014年 12 月 31 日 正文号

   专项保留 683,357.60 145,633.15

   盈余公积 1,599, 1,413,

   普通风风风风风风风风风风风风险预备

   未分派吸引 22,252,333.07 1,922, 8,895,354.47

   总公司全部者全部权伴随而来 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29

   多数配偶合法权利

   全部者合法权利总起来说 264,375,607.08 189,240,567.06 80,309,29

   背债及全部者合法权利总起来说 497,451,085.85 341,845,751.20 231,089,023.03

   法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   吸引表

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   项 目 2016年 1 至9月 2015 年度 2014 年度 正文号

  一、营业总收益 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15

   在位的: 营业收益 327,612,188.06 350,239,333.06 421,703,085.15 十六、 4

   △利钱收益

   △已赚保险费

   △监禁及佣钱收益

  二、营业总本钱 303,185,662.60 333,836,035.55 419,558,903.80

   在位的:运营本钱 283,304,919.91 311,344,921.66 400,658,114.90 十六、 4

   △利钱展开

   费和佣钱展开

   △退保金

   净总值还债

   保险和约预备金净总值的接载

   △保单奖金展开

   △再保险金额险费

   营业税金及附加 10,186.59 12,103.78

   推销术费 4,103,992.12 11,183,135.99 10,218,512.38

   监督费 6,559,426.42 10,387,636.67 3,980,792.14

   财务费 2,210,229.01 3,557,125.06 3,551,297.63

   资产减值耽搁 7,007,095.14 -2,646,970.42 1,138,082.97

   19

   项 目 2016年 1 至9月 2015 年度 2014 年度 正文号

   加:公允使付出努力使不同收益(亏空)列在-号中

   使充满进项 13,000, 3,000, 十六、 5

  在位的,合资集会和合资集会的使充满进项

   宽恕进项(亏空由-列出)

  三、营业吸引(亏空由-列出) 37,426,52 19,403,297.51 2,144,181.35

   加: 营业外收益 361,43 169,728.45 1,351,327.50

   在位的,解决非跑性资产是有利可图的。

   减:营业外展开 68.00 1,400.00

   在位的:解决非跑资金耽搁悲惨的

  四、吸引合计(亏空合计由-列出) 37,786,980.62 19,572,957.96 3,494,108.85

   减:所得征收费 5,534,647.54 3,579,599.44 844,966.49

  五、净吸引(净亏空)塞满- 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36

   伴随而来于总公司全部者的净吸引 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36

   多数配偶盈亏账目

  六、宁静系并联所得税后净进项

  伴随而来总公司全部者的宁静系并联所得税后净进项

   (一) 不克不及延伸为盈亏账目的宁静的并联收益

  1. 重行计量收益密谋中净背债或净资产的使不同

  2. 在合法权利法下,使充满单位不克不及分为吸引率。

  并联进项分派

   (二) 将其延伸为宁静系并联盈亏账目。

  1. 合法权利法将被重行划分为盈亏账目后的合法权利。

  他的并联收益

  2. 发表银行家的职业融资公允使付出努力使不同盈亏账目

  3. 缠住至成熟的使充满重行类别为盈亏账目

  4. 现钞流量套期保值盈亏账目的无效使成比例

  5. 外汇决算表盈利

  6. 宁静

  伴随而来于多数配偶的宁静系并联所得税后净进项

  七、总收益合计 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36

   伴随而来于总公司全部者的总收益合计 32,252,333.08 15,993,358.52 2,649,142.36

   伴随而来于多数配偶的总收益合计

  八、每股进项

   (一) 根本每股进项

   20

   项 目 2016年 1 至9月 2015 年度 2014 年度 正文号

   (二) 浓缩每股进项

   法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   现钞流量表

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号

  一、经纪使忧虑现钞流量:

   推销术商品、粮食工役制收到的现钞 264,998,868.77 396,926,242.62 478,242,836.15

   客户存款和交易存款净增额

   从中央银行专款的净放

   向宁静银行家的职业机构放资产净总值

   原保险和约保险费收到的现钞

   收到再保险金额净现钞

   存款和使充满净增长

   △解决公允使付出努力计量与更动算进现期盈亏账目的金

  融资净增额

   △聚集利钱、佣钱和佣钱的现钞

   资产净放

   回购事情资产净增额

   收到的征收费归还 361,43 169,728.45 1,351,267.50

   接纳与事情使忧虑互插的宁静现钞 4,684,407.68 211,496,082.27 7,045,836.59

   经纪使忧虑现钞流入 270,044,712.37 608,592,053.34 486,639,940.24

   交易商品、工役制酬报做成某事现钞 225,909,358.21 435,420,554.27 388,799,001.57

   客户借出和垫款净增额

   央行净增长与净增长

   原保险和约做成某事现钞结果

   △结果利钱、佣钱和佣钱的现钞

   结果分派金策略性

   结果给职员和职员的现钞 5,931,651.50 7,275,493.50 7,264,645.80

   结果的各项征收费 2,067,812.35 2,009,797.91 4,670,058.42

   结果与事情使忧虑使关心的宁静现钞 13,853,807.85 211,160,700.44 28,471,080.47

   营业现钞开枪量 247,762,629.91 655,866,546.12 429,204,786.26

   经纪使忧虑现钞流量净总值 22,282,082.46 -47,274,492.78 57,435,153.98

   21

   项 目 2016 年 1 至 9 月 2015 年度 2014 年度 正文号

  二、使充满使忧虑现钞流量:

   使充满回收所得现钞

   使充满进项收到的现钞 3,000,

   解决固定资产、无形资产及宁静俗僧资产回的 24,

  现钞净总值

   解决分店及宁静营业单位收到的现钞净总值

   收到与宁静使充满使忧虑互插的现钞

   使充满现钞流入 24, 3,000,

   换得固定资产、无形资产及宁静俗僧资产联营集团付的 18,019,949.17 19,805,563.00 14,191,446.98

  现钞

   使充满结果的现钞 10,000, 30,801,100.00 994,560.00

   担保借出净增额

   分店及宁静事情单位结果的现钞净总值

   结果与使充满使忧虑使关心的宁静现钞

   使充满使忧虑现钞流量 28,019,949.17 50,606,663.00 15,186,006.98

   使充满使忧虑现钞流量净总值 -27,995,929.94 -47,606,663.00 -15,186,006.98

  三、筹资使忧虑发生的现钞流量:

   使充满收到的现钞 10,000,

   在位的:多数配偶附设公司收到的现钞

   从借出中获益的现钞 34,041,840.69 84,426,179.25 60,425,486.58

   联系发行收到的现钞

   收到宁静现钞互插现钞 60,000,

   现钞流量流入 34,041,840.69 154,426,179.25 60,425,486.58

   还债契约结果的现钞 19,972,156.36 69,550,94 79,607,145.58

   分派分派金、吸引现钞或利钱结果 11,726,602.68 5,731,812.20 3,281,171.85

   在位的:分店向多数配偶结果的股息、吸引

   结果宁静现钞互插现钞

   筹资使忧虑现钞开枪密谋 31,698,759.04 75,282,753.20 82,888,317.43

   筹资使忧虑发生的净现钞流量 2,343,081.65 79,143,426.05 -22,462,830.85

  四、汇率使不同对现钞的效果

  五、现钞及现钞等价物净放额 -3,370,765.83 -15,737,729.73 19,786,316.15

   加:期隐现钞和现钞等价物盈利 12,097,509.84 27,835,239.57 8,048,923.42

  六、定期的现钞和现钞等价物盈利 8,726,744.01 12,097,509.84 27,835,239.57

  法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   22

   全部者合法权利使不同表

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   1到2016年9月

   项 目 宁静合法权利器 减:库 宁静系综 普通风

   募集资产(股票的) 潜在的 无期限的 资金公积 存股 合进项 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引 全部者合法权利总起来说

   股 债 宁静

  一、不久以前的均衡 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06

  加:会计人员策略性更动

   早期认不出修正

   宁静

  二、年终的均衡 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06

  三、年的使不同量缩减了。

  数字填写 20,305,933.33 35,560,703.08 537,724.46 -1,599, 20,330,015.01 75,135,040.03

   (一)总收益合计 32,252,333.08 32,252,333.08

   (二)拥有集会者使充满和资金减量 20,305,933.33 32,039,049.17 52,344,982.50

  1。拥有集会者使充满资金 20,305,933.33 39,694, 60,000,

  2。宁静股权缠住人使充满资金

  三。全部者合法权利结果的共用数额

  4。宁静 -7,655,017.50 -7,655,017.50

   (三)吸引分派 -10,000, -10,000,

  1。廉价出售的图书盈余的接载

   23

   1到2016年9月

   项 目 宁静合法权利器 减:库 宁静系综 普通风

   募集资产(股票的) 潜在的 无期限的 资金公积 存股 合进项 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引 全部者合法权利总起来说

   股 债 宁静

  2.接载普通风风风风风风风风风风风风险预备

  三。拥有集会者分派 -10,000,

   -10,000,

  4。宁静

   (四)配偶合法权利的本质上的转变 3,521, -1,599, -1,922,

  1。资金(或股票的)的资金积累

  2。盈余公积(或股票的)

  三。廉价出售的图书盈余抵消耽搁

  4。难事重行具有重要性收益密谋的净背债

  净资产使不同

  5。宁静 3,521, -1,599, -1,922,

  (五)专项保留的接载和运用 537,724.46 537,724.46

  1。接载年龄限制 2,951,687.89 2,951,687.89

  2。运用年龄限制 -2,413,963.43 -2,413,963.43

   (六)宁静

  四、年度均衡 203,059,333.33 38,380,583.08 683,357.60 22,252,333.07 264,375,607.08

  法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   24

   全部者合法权利使不同表(续 1)

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   2015年度

   项 目 宁静合法权利器 减:库 宁静系综 普通风

   募集资产(股票的) 资金公积 存股 合进项 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引 全部者合法权利总起来说

   潜在的证券 期资金证券 宁静

  一、不久以前的均衡 70,000, 1,413, 8,895,354.47 80,309,29

  加:会计人员策略性更动

   早期认不出修正

   宁静

  二、年终的均衡 70,000, 1,413, 8,895,354.47 80,309,29

  三、年的使不同量缩减了。

  数字填写 112,753,400.00 2,819,8 145,633.15 185,399.32 -6,973,036.41 108,931,276.06

   (一)总收益合计 15,993,358.52 15,993,358.52

   (二)拥有集会者使充满和资金减量 98,703, 2,819,8 -1,413, -4,317, 95,792,284.39

  1。拥有集会者使充满资金 98,703, 98,703,

  2。宁静股权缠住人使充满资金

  三。全部者合法权利结果的共用数额 2,819,8 2,819,8

  4。宁静 -1,413, -4,317, -5,731,095.61

   (三)吸引分派 1,599, -4,599, -3,000,

  1。廉价出售的图书盈余的接载 1,599, -1,599,

   25

   2015年度

   项 目 宁静合法权利器 减:库 宁静系综 普通风

   募集资产(股票的) 资金公积 存股 合进项 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引 全部者合法权利总起来说

   潜在的证券 期资金证券 宁静

  2.接载普通风风风风风风风风风风风风险预备

  三。拥有集会者分派 -3,000, -3,000,

  4。宁静

   (四)配偶合法权利的本质上的转变 14,049, -14,049,

  1。资金(或股票的)的资金积累

  2。盈余公积(或股票的)

  三。廉价出售的图书盈余抵消耽搁

  4。难事重行具有重要性收益密谋的净负

  契约或净资产的使不同

  5。宁静 14,049, -14,049,

  (五)专项保留的接载和运用 145,633.15 145,633.15

  1。接载年龄限制 3,047,610.94 3,047,610.94

  2。运用年龄限制 -2,901,977.79 -2,901,977.79

   (六)宁静

  四、年度均衡 182,753,400.00 2,819,8 145,633.15 1,599, 1,922, 189,240,567.06

  法定代劳人:挑剔兵士 认真负责的会计人职员作的认真负责的人:孙迅 会计人员机构认真负责的人:弓正

   26

   拥有集会者合法权利更动表(续2)

   编制单位:天津兆华领先共用有限公司 总数单位:元

   2014年度

   项 目 宁静合法权利器 减:库 宁静系综 普通风

   募集资产(股票的) 资金公积 存股 合进项 专项保留 盈余公积 风风风风风风风风风风风险预备 未分派吸引 全部者合法权利总起来说

   潜在的证券 期资金证券 宁静

  一、不久以前的均衡 70,000, 653,266.12 1,149,022.29 6,511,126.35 78,313,414.76

  加:会计人员策略性更动

   早期认不出修正

   宁静

  二、年终的均衡 70,000, 653,266.12 1,149,022.29 6,511,126.35 78,313,414.76

  三、年的使不同量缩减了。

  数字填写 -653,266.12 264, 2,384,228.12 1,995,876.24

   (一)总收益合计 2,649,142.36 2,649,142.36

   (二)拥有集会者使充满和资金减量

  1。拥有集会者使充满资金

  2。宁静股权缠住人使充满资金

  三。全部者合法权利结果的共用数额

  4。宁静

   (三)吸引分派 264, -264,

  1。廉价出售的图书盈余的接载 264, -264,

  2.接载普通风风风风风风风风风风风风险预备

  

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